Gráfico de Morningstar del BBVA Bolsa FI

BBVA Bolsa FI

Aunque los inversores tradicionales españoles estén muy familiarizados con la bolsa nacional, es importante analizar detalladamente los fondos que invierten en ella, incluso les puede resultar más fácil

Visión general del fondo

Fondo de renta variable española (al menos un 90% de los activos tienen que ser de emisores nacionales). A pesar de ser un fondo activo (tiene una comisión de gestión del 2,25%) toma especial importancia a las acciones del Ibex 35 .

Principales datos

Aquí están los datos principales del BBVA Bolsa FI:

  • Código ISIN: ES0138861036.
  • Gestora: BBVA Asset Management SGIIC.
  • Categoría Moringnstar: RV España.
  • Rating Moringnstar: 1 estrella.
  • Riesgo Inversis: Muy alto.
  • Fecha de creación: 01/04/1991.
  • Ver ficha de la gestora.

Tipología de activos

Distribución de la cartera en función al tipo de activos. Datos de Morningstar a día 28/02/2019:

  • Renta Variable: 94,85%.
  • Renta Fija: 0%.
  • Efectivo: 5,15%.
  • Otros: 0%.
El mínimo de inversión en bolsa es del 75%.

Rentabilidades

Estas son las rentabilidades del BBVA Bolsa FI según datos de la propia gestora y de Mornignstar:

  • Rentabilidad de 2019: +7,56% (hasta 31/03/2019).
  • Rentabilidad de 2018: -13,57%.
  • Rentabilidad de 2017 : +8,38%
  • Rentabilidad de 2016 : -5,86%.
  • Rentabilidad de 2015 : -8,08%.
  • Rentabilidad de 2014 : +1,08%.
  • Rentabilidad de 2013 : +25,38%.
  • Rentabilidad de 2012 : +4,75%.
  • Rentabilidad de 2011 : -14,19%.

Distribución de la cartera

Se trata de un fondo de bolsa española, por lo tanto no hay diversificación geográfica, pero sí diversificación sectorial

Principales activos

A fecha 28/02/19, según ficha del fondo, la composición de la cartera del BBVA Bolsa FI era la siguiente (fuente Morningstar):

  1. Industria De Diseno Textil SA (Inditex) : 5,97%.
  2. Compania de Distribucion Integral : 4,71%.
  3. Siemens Gamesa Renewable Energy SA: 4,65%.
  4. Ferrovial SA : 4,07%.
  5. Telefonica SA : 3,99%.
  6. Gestamp Automocion: 3,98%.
  7. Acerinox SA: 3,78%.
  8. Global Dominion Access SA : 3,47%.
  9. Banco Santander SA: 3,06%.
  10. Banco Bilbao Vizcaya Argentina SA : 3,02%.

Distribución geográfica (RV)

La diversificación geográfica del BBVA Bolsa FI, como de todo fondo de bolsa española es nula:

  1. España: 100%.

Diversificación sectorial (RV)

La diversificación por sectores sí es importante. Según Morningstar a de 28/02/19 es así:

  1. Industria: 30,31%.
  2. Consumo cíclico: 18,30%.
  3. Servicios financieros: 13,39%.
  4. Materiales básicos: 9,53%.
  5. Inmobiliario 8,08%.
  6. Servicios de comunicación: 8,03%.
  7. Salud: 4,01%.
  8. Tecnología: 3,66%.
  9. Energía: 2,61%.
  10. Consumo defensivo 2,09%.

Evolución comparativa

Los datos de un fondos y sus rentabilidades son importantes a la hora de elegir entre uno u otro. Pero el compararlo con algunos índices o con otros fondos con política de inversión similar es fundamental.

La evolución de un fondo de bolsa española es fácilmente comprensible por la mayoría de pequeños inversores:

Gráfico fondo de bolsa española BBVA BolsaSi quieres que actualicemos datos de esto fondo o necesitas que publiquemos los de otro que no tengamos aquí, por favor pídenoslo.