BlackRock Global Funds – World Gold Fund

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Principales datos de BlackRock Global Funds – World Gold Fund

  • Principales referencias del BlackRock Global Funds – World Gold Fund :
    • Código ISIN: LU0827879411.
    • Código ISIN: LU0329592454 (clase retail «A»).
    • Gestora: BlackRock (Luxembourg) SA.
    • Categoría Moringnstar: RV Otros.
    • Rating Moringnstar: 4 estrellas.
    • Riesgo Inversis: Muy alto.
    • Fecha de creación: 30/11/2007.
    • Ver ficha de la gestora.

Aquí se muestra la distribución de riesgos en base a cómo está repartida la cartera entre activos de renta variable, renta fija y efectivo. Se calcula en base a la distribución geográfica de los fondos que componen la cartera según Morningstar, añadiendo las inversiones directas del Fondo  a día 31/08/19:

  • Renta Variable: 99,76%.
  • Renta Fija: 0,00%.
  • Efectivo: 0,24%.
  • Otros: 0,00%.

Tal como indica la ficha del fondo, a 31/08/19 éstas eras las 10 posiciones más relevantes del BlackRock Global Funds – World Gold Fund:

    1. Sanofi SA: 5,43%.
    2. Total SA: 4,18%.
    3. Vinci SA: 3,88%.
    4. Zurich Insurance Group AG: 3,71%.
    5. Iberdrola SA: 3,70%.
    6. Allianz SE: 3,69%.
    7. Novo Nordisk A/S B: 3,61%.
    8. Prudential PLC: 3,60%.
    9. Enel SpAC: 3,44%.
    10. RWE AG: 3,84%.

Las 10 mayores posiciones pesan 38,08 del fondo en una cartera con un número total de 47 acciones.

Distribución geográfica

A día 31/08/2019 la distribución en cartera por zonas, según Morningstar era la siguiente:

  1. Reino Unido: 23,39%.
  2. Zona Euro: 55,86%.
  3. Europa Ex-euro: 20,76%.

 

Distribución sectorial

La diversificación por sector en el mercado monetario suele ser nula. Según ficha del fondo de 31/08/19 son los siguientes:

  1. Materiales Básicos : 5,72%.
  2. Consumo cíclico: 7,37%.
  3. Servicios financieros: 20,47%.
  4. Inmobiliario: 2,23%.
  5. Consumo defensivo: 4,60%.
  6. Salud: 14,50%.
  7. Servicios públicos: 10,00%
  8. Energía: 6,45%.
  9. Industria: 26,62%.
  10. Tecnología: 2,03%.

Como podemos observar casi la totalidad del fondo está invertida en Materiales.

Estas son las rentabilidades del BlackRock Global Funds – World Gold Fund según datos de la propia gestora y de Mornignstar:

 

    • Rentabilidad de 2019: 18,55% (hasta 30/11/2019).
    • Rentabilidad de 2018: -18,42%.
    • Rentabilidad de 2017 : 7,01%
    • Rentabilidad de 2016 : 0,21%.
    • Rentabilidad de 2015 : 13,88%.
    • Rentabilidad de 2014 : 6,12%.
    • Rentabilidad de 2013 : 30,56%.
    • Rentabilidad  3 años anualizado: 2,85%.
    • Rentabilidad 5 años anualizado : 3,03%.

El BlackRock Global Funds – World Gold Fund está incluido en la categoría de Mornginstar “RV Otros”, por lo tanto la comparativa válida es la que se hace respecto a la media de los fondos que lo integran. En el siguiente gráfico podemos observar la evolución del Fondo de hace 3 años:

Y ahora su evolución a 10 años:

Vamos adaptando los datos de BlackRock Global Funds – World Gold Fund periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.