Principales datos de BlackRock Global Funds – World Gold Fund
- Principales referencias del BlackRock Global Funds – World Gold Fund :
- Código ISIN: LU0827879411.
- Código ISIN: LU0329592454 (clase retail «A»).
- Gestora: BlackRock (Luxembourg) SA.
- Categoría Moringnstar: RV Otros.
- Rating Moringnstar: 4 estrellas.
- Riesgo Inversis: Muy alto.
- Fecha de creación: 30/11/2007.
- Ver ficha de la gestora.
Aquí se muestra la distribución de riesgos en base a cómo está repartida la cartera entre activos de renta variable, renta fija y efectivo. Se calcula en base a la distribución geográfica de los fondos que componen la cartera según Morningstar, añadiendo las inversiones directas del Fondo a día 31/08/19:
- Renta Variable: 99,76%.
- Renta Fija: 0,00%.
- Efectivo: 0,24%.
- Otros: 0,00%.
Tal como indica la ficha del fondo, a 31/08/19 éstas eras las 10 posiciones más relevantes del BlackRock Global Funds – World Gold Fund:
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- Sanofi SA: 5,43%.
- Total SA: 4,18%.
- Vinci SA: 3,88%.
- Zurich Insurance Group AG: 3,71%.
- Iberdrola SA: 3,70%.
- Allianz SE: 3,69%.
- Novo Nordisk A/S B: 3,61%.
- Prudential PLC: 3,60%.
- Enel SpAC: 3,44%.
- RWE AG: 3,84%.
Las 10 mayores posiciones pesan 38,08 del fondo en una cartera con un número total de 47 acciones.
Distribución geográfica
A día 31/08/2019 la distribución en cartera por zonas, según Morningstar era la siguiente:
- Reino Unido: 23,39%.
- Zona Euro: 55,86%.
- Europa Ex-euro: 20,76%.
Distribución sectorial
La diversificación por sector en el mercado monetario suele ser nula. Según ficha del fondo de 31/08/19 son los siguientes:
- Materiales Básicos : 5,72%.
- Consumo cíclico: 7,37%.
- Servicios financieros: 20,47%.
- Inmobiliario: 2,23%.
- Consumo defensivo: 4,60%.
- Salud: 14,50%.
- Servicios públicos: 10,00%
- Energía: 6,45%.
- Industria: 26,62%.
- Tecnología: 2,03%.
Como podemos observar casi la totalidad del fondo está invertida en Materiales.
Estas son las rentabilidades del BlackRock Global Funds – World Gold Fund según datos de la propia gestora y de Mornignstar:
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- Rentabilidad de 2019: 18,55% (hasta 30/11/2019).
- Rentabilidad de 2018: -18,42%.
- Rentabilidad de 2017 : 7,01%
- Rentabilidad de 2016 : 0,21%.
- Rentabilidad de 2015 : 13,88%.
- Rentabilidad de 2014 : 6,12%.
- Rentabilidad de 2013 : 30,56%.
- Rentabilidad 3 años anualizado: 2,85%.
- Rentabilidad 5 años anualizado : 3,03%.
El BlackRock Global Funds – World Gold Fund está incluido en la categoría de Mornginstar “RV Otros”, por lo tanto la comparativa válida es la que se hace respecto a la media de los fondos que lo integran. En el siguiente gráfico podemos observar la evolución del Fondo de hace 3 años:
Y ahora su evolución a 10 años:
Vamos adaptando los datos de BlackRock Global Funds – World Gold Fund periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.