Análisis de Evli Short Corporate Bond
Fondo de inversión de renta fija de la gestora finesa Evli que invierte en bonos corporativos, generalmente emitidos en Euros (como norma habitual cubre la divisa en caso de hacerlo en otra moneda.
En cuestión de plazos, principalmente lo hace a corto-medio plazo y en lo que al rating respecta puede utilizar tanto Investment Grade como High Yield.
Principales datos de Evil Short Corporate Bond
- Código ISIN: FI4000233242.
- Código ISIN (minorista «B»): FI4000233259.
- Gestora: Evli Fund Management Company Oy.
- Categoría Morningstar: EUR Corporate Bond – Short Term.
- Rating Morningstar: 5 estrellas.
- Riesgo Inversis: Sin asignar.
- Fecha de creación: 30/09/1997.
- Ver ficha de la gestora.
Distribución de la cartera por tipos de activos según Morningstar a día 31/08/2020:
- Renta Variable: 0%.
- Renta Fija: 93,09%.
- Efectivo: 5,65%.
- Otros: 1,27%.
Principales activos
A fecha 31/08/2020, según datos proporcionados por Morningstar estas son las principales posiciones del Evli Short Corporate Bond:
- Bank Of Ireland Group Plc 10%: 2,46%.
- Ellevio AB 2.88%: 1,95%.
- Commerzbank Aktiengesellschaft 7.75%: 1,93%
- Sato Corp 1.38%: 1,87%
- Vestas Wind Systems 2.75% Call 1.75: 1,87%.
- Mowi ASA 2.15%: 1,65%
- Ferrari N V 1.5%: 1,62%
- Konecranes Oyj 1.75%: 1,59%
- Akelius Residential Property Ab 1.5%: 1,55%
- Barclays Bank plc 6.62%: 1,52%
A esta fecha el fondo tenía en cartera 144 obligaciones, y entre los 10 primeros que se han detallado únicamente pesan un 18,01% del fondo.
Por fecha de vencimientos
A fecha 31/08/2020, Morningstar nos indica que los vencimientos son a corto plazo:
- De 1 a 3 años: 48,91%.
- De 3 a 5 años: 44,17%.
- De 5 a 7 años: 0,21%.
Estas han sido las rentabilidades del Evli Short Corporate Bond B según Morningstar:
- Rentabilidad de 2020 (hasta 31/08/2020): -1,39%.
- Rentabilidad de 2019: 3,64%.
- Rentabilidad de 2018: -1,03%.
Evli Short Corporate Bond es un fondo de renta fija corporativa a corto plazo, a continuación se puede ver gráficamente cómo ha evolucionado desde su inicio hasta el 20/03/19 en relación con su categoría de Morningstar desde su lanzamiento:
Especialmente en momentos convulsos para la renta fija como el que estamos viviendo ahora, puede ser útil mirar la evolución en los últimos años:
Vamos adaptando los datos de Evil Short Corporate Bond periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo sólo tienes que pedírnoslo.