Evli Short Corp. Bond

Gráfico Evli Short Corporate Bond

Análisis de Evli Short Corporate Bond

Estas son algunas de las características principales del fondo Evli Short Corporate Bond:

Fondo de inversión de renta fija de la gestora finesa Evli que invierte en bonos corporativos, generalmente emitidos en Euros (como norma habitual cubre la divisa en caso de hacerlo en otra moneda.

En cuestión de plazos, principalmente lo hace a corto-medio plazo y en lo que al rating respecta puede utilizar tanto Investment Grade como High Yield.

Principales datos de Evil Short Corporate Bond

  • Código ISIN: FI4000233242.
    • Código ISIN (minorista «B»): FI4000233259.
    • Gestora: Evli Fund Management Company Oy.
    • Categoría Morningstar: EUR Corporate Bond – Short Term.
    • Rating Morningstar: 5 estrellas.
    • Riesgo Inversis: Sin asignar.
    • Fecha de creación: 30/09/1997.
    • Ver ficha de la gestora.

     

Distribución de la cartera por tipos de activos según Morningstar a día 31/01/2020:

 

  • Renta Variable: 0%.
  • Renta Fija: 94,51%.
  • Efectivo: 3,59%.
  • Otros: 1,90%.

Principales activos

A fecha 31/01/2020, según datos proporcionados por Morningstar estas son las principales posiciones del Evli Short Corporate Bond:

 

  1. Vestas Wind Systems  2.75% Call 1.75: 2,48%.
  2. Bank Of Ireland  10.00 %: 1,99%.
  3. Fortum Oyj 0,88%: 1,98%.
  4. Commerzbank  7.75%: 1,94%.
  5. Neste Oyj  2.12% Call: 1.93%.
  6. Outokumpu Oy 3.25%: 1,90%.
  7. Ferrari N V 1.5%: 1,72%.
  8. Ellevio AB 2.88%: 1,71%.
  9. Iliad 0.62%: 1,54%.
  10. Fastighets AB Balder (publ): 1,44%.

A esta fecha el fondo tenía en cartera 139 obligaciones, y entre los 10 primeros que se han detallado únicamente pesan un 18,62% del fondo.

Por fecha de vencimientos

A fecha 31/01/2020, Morningstar nos indica que los vencimientos son a corto plazo:

 

  • De 1 a 3 años: 41,54%.
  • De 3 a 5 años: 45,11%.
  • De 5 a 7 años: 4,51%.

Estas han sido las rentabilidades del Evli Short Corporate Bond B según Morningstar:

 

  • Rentabilidad de 2020 (hasta 31/01/2020): 0,29%.
  • Rentabilidad de 2019: 3,64%.
  • Rentabilidad de 2018: -1,03%.

Evli Short Corporate Bond es un fondo de renta fija corporativa a corto plazo, a continuación se puede ver gráficamente cómo ha evolucionado desde su inicio hasta el 20/03/19 en relación con su categoría de Morningstar desde su lanzamiento:

 

Especialmente en momentos convulsos para la renta fija como el que estamos viviendo ahora, puede ser útil mirar la evolución en los últimos años:

Vamos adaptando los datos de Evil Short Corporate Bond periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo sólo tienes que pedírnoslo.