Análisis de Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund
Fondo de inversión de renta fija que invierte en valores de deuda en euros, sobretodo en bonos europeos a tipo de interés fijo a menos de 5 años, a pesar de que invierte en euros pueden invertir hasta un 30% de sus activas en deuda en otra divisa.
Principales datos de Fidelity Funds – Euro Short Term Bond Fund
- Estos son los principales datos de Fidelity Funds – Euro Short Term Bond Fund :
- Código ISIN: LU0346393613.
- Gestora: Fidelity International.
- Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR.
- Fecha de creación: 10/03/2008.
- Ver ficha.
Ésta es la distribución publicada en Morningstar a día 30/09/2019:
Distribución de activos .
- Renta Variable: 0,00%.
- Renta Fija: 78,90%.
- Efectivo: 21,10%.
- Otros: 0%.
Principales activos
A fecha 30/09/19, según datos proporcionados por la gestora estas son las principales posiciones del Evli Short Corporate Bond:
- Federal Republic of Germany: 21,09%.
- Bonos Y Oblig Del Estado: 11,98%.
- France (Govt Of) 0%: 6,47%.
- Netherlands Government 0%: 5,25%.
- Svenska Handelsbanken Ab: 3,29%.
- Allied Irish Banks Plc: 3,01%.
- Credit Suisse 5,75%: 2,87%.
- Ubs Group Funding Switze 2,12%: 2,34%.
- At&T Inc 2,75%: 2,29%.
- Morgan Stanley 0,64%: 2,27%.
A esta fecha el fondo tenía en cartera 31 obligaciones, y entre los 10 primeros que se han detallado únicamente pesan un 64,23% del fondo.
Por fecha de vencimientos
La distribución en cuanto al vencimiento de los bonos de la cartera Fidelity Funds – Euro Short Term Bond Fund Y a fecha del 30/09/2019 según Morningstar.
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- De 1 a 3 años: 5,41%.
- De 3 a 5 años: 51,55%.
- De 5 a 7 años: 6,47%.
- De 7 a 10 años: 3,24%.
- De 10 a 15 años: 0,00%.
- De 15 a 20 años: 0,00%.
- De 20 a 30 años: 1,60%.
- Más de 30 años: 0,00%.
Por rating
En la ficha del Fidelity Funds – Euro Short Term Bond Fund también aparece la distribución en base a la calificación de la deuda que conforma el patrimonio del fondo. A día 30/09/19 e Morningstar era la siguiente:
- AAA: 26,34%.
- AA: 8,36%.
- A: 8,61%
- BBB: 42,67%.
- BB: 1,37%.
- B: 0,00%.
- Bajo B: 0,00%.
- Sin calificar: 0,00%.
Rentabilidades publicadas en la ficha del fondo a día 30/09/2019 en Morningstar:
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- Rentabilidad de 2019 (hasta 31/10/19): 2,48%.
- Rentabilidad de 2018: -1,86%.
- Rentabilidad de 2017: 0,07%.
- Rentabilidad de 2016: 1,33%.
- Rentabilidad de 2015: 0,37%.
- Rentabilidad de 2014: 2,98%.
- Rentabilidad de 2013: 0,62%.
- Rentabilidad de 2012: 5,39%.
Fidelity Funds – Euro Short Term Bond Fund es un fondo de renta fija corporativa a corto plazo, a continuación se puede ver gráficamente cómo ha evolucionado desde su inicio hasta el 10/03/2008 en relación con su categoría de Morningstar desde su lanzamiento:
Especialmente en momentos convulsos para la renta fija como el que estamos viviendo ahora, puede ser útil mirar la evolución en los últimos años:
Vamos adaptando los datos de Fidelity Funds -Euro Short Term Bond Fund periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.