Fidelity Funds – Euro Short Term Bond Fund

Corredor de Fondos: tu gestión de patrimonio - Renta fija - Fidelity Funds – Euro Short Term Bond Fund

Análisis de Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund

Estas son algunas de las características principales del fondo Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund:

Fondo de inversión de renta fija que invierte en valores de deuda en euros, sobretodo en bonos europeos a tipo de interés fijo a menos de 5 años, a pesar de que invierte en euros pueden invertir hasta un 30% de sus activas en deuda en otra divisa.

Principales datos de Fidelity Funds – Euro Short Term Bond Fund

  • Estos son los principales datos de Fidelity Funds – Euro Short Term Bond Fund :
    • Código ISIN: LU0346393613.
    • Gestora: Fidelity International.
    • Categoría: RF Diversificada Corto Plazo EUR.
    • Fecha de creación: 10/03/2008.
    • Ver ficha.

Ésta es la distribución publicada en Morningstar a día 30/09/2019:

Distribución de activos .

  • Renta Variable: 0,00%.
  • Renta Fija: 78,90%.
  • Efectivo: 21,10%.
  • Otros: 0%.

Principales activos

A fecha 30/09/19, según datos proporcionados por la gestora estas son las principales posiciones del Evli Short Corporate Bond:

 

  1. Federal Republic of Germany: 21,09%.
  2.  Bonos Y Oblig Del Estado: 11,98%.
  3.  France (Govt Of) 0%: 6,47%.
  4.  Netherlands Government 0%: 5,25%.
  5.  Svenska Handelsbanken Ab: 3,29%.
  6. Allied Irish Banks Plc: 3,01%.
  7.  Credit Suisse 5,75%: 2,87%.
  8.  Ubs Group Funding Switze 2,12%: 2,34%.
  9.  At&T Inc 2,75%: 2,29%.
  10.  Morgan Stanley 0,64%: 2,27%.

A esta fecha el fondo tenía en cartera 31 obligaciones, y entre los 10 primeros que se han detallado únicamente pesan un 64,23% del fondo.

Por fecha de vencimientos

La distribución en cuanto al vencimiento de los bonos de la cartera Fidelity Funds – Euro Short Term Bond Fund Y a fecha del 30/09/2019 según Morningstar.

    • De 1 a 3 años: 5,41%.
    • De 3 a 5 años: 51,55%.
    • De 5 a 7 años: 6,47%.
    • De 7 a 10 años: 3,24%.
    • De 10 a 15 años: 0,00%.
    • De 15 a 20 años: 0,00%.
    • De 20 a 30 años: 1,60%.
    • Más de 30 años: 0,00%.

Por rating

En la ficha del Fidelity Funds – Euro Short Term Bond Fund también aparece la distribución en base a la calificación de la deuda que conforma el patrimonio del fondo. A día 30/09/19 e Morningstar era la siguiente:

  • AAA: 26,34%.
  • AA: 8,36%.
  • A: 8,61%
  • BBB: 42,67%.
  • BB: 1,37%.
  • B: 0,00%.
  • Bajo B: 0,00%.
  • Sin calificar: 0,00%.

Rentabilidades publicadas en la ficha del fondo a día 30/09/2019 en Morningstar:

 

    • Rentabilidad de 2019 (hasta 31/10/19): 2,48%.
    • Rentabilidad de 2018: -1,86%.
    • Rentabilidad de 2017: 0,07%.
    • Rentabilidad de 2016: 1,33%.
    • Rentabilidad de 2015: 0,37%.
    • Rentabilidad de 2014: 2,98%.
    • Rentabilidad de 2013: 0,62%.
    • Rentabilidad de 2012: 5,39%.

 

Fidelity Funds – Euro Short Term Bond Fund es un fondo de renta fija corporativa a corto plazo, a continuación se puede ver gráficamente cómo ha evolucionado desde su inicio hasta el 10/03/2008 en relación con su categoría de Morningstar desde su lanzamiento:

Especialmente en momentos convulsos para la renta fija como el que estamos viviendo ahora, puede ser útil mirar la evolución en los últimos años:

Vamos adaptando los datos de Fidelity Funds -Euro Short Term Bond Fund periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.