Fidelity Japan Aggressive Fund Y

Gráfico Fidelity Japan

Análisis de Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund

Estas son algunas de las características principales del fondo Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund:

Fondo que invierte en acciones japonesas sin restricción alguna en cuanto a sectores. Siguen un estilo de inversión bottom-up sin discriminar por value o growth.

Utiliza empresas de todos los tamaños, de hecho alcanza un 29,27% en small caps.

Ver post sobre inversión en bolsa japonesa.

Principales datos de Fidelity Japan Aggressive Fund

  • Aquí tenemos los datos fundamentales del Fidelity Funds – Japan Aggressive Fund:
    • Código ISIN: LU1060955405 (hedged).
    • Código ISIN:  LU1060955660 (clase retail «Y»).
    • Código ISIN:  LU1449576799(clase hedged).
    • Gestora: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.).
    • Categoría Moringnstar: RV Japón Cap. Flexible.
    • Rating Moringnstar: 4 estrellas.
    • Fecha de creación: 06/05/2014.
    • Ver ficha de la gestora.

El Fidelity Funds – Japan Aggressive Y presenta a 31/12/19 la siguiente diversificación en cuanto a riesgo (datos de Morningstar):

 

  • Renta Variable: 99,89%.
  • Renta Fija: 0,00%.
  • Efectivo: 0,11%.
  • Otros: 0,00%.

Es un fondo que actualmente aprovecha al máximo la posibilidad de estar invertido en bolsa.

A fecha 31/12/19, según ficha del fondo, las 10 mayores posiciones Fidelity Funds – Japan Aggressive Fund son:

  1. Justsystems Corp: 5,60%.
  2. Murata Manufacturing Co Ltd: 5,34%.
  3. Yamaha Corp: 4,53%.
  4. MISUMI Group Inc: 4,32%.
  5. Keyence Corp: 4,19%.
  6. Olympus Corp: 4,17%.
  7. Shimano Inc: 3,52%.
  8. Daikin Industries Ltd: 3,03%.
  9. Screen Holdings Co Ltd: 2,97%.
  10. Tokyo Electron Ltd: 2,85%.

Aunque estas posiciones ocupan un peso significativo de la cartera (40,52%) tiene un número alto de acciones, concretamente 85.

Distribución geográfica

La diversificación geográfica es nula:

    1. Japón:100%.

Distribución sectorial

Sí es muy importante la diversificación sectorial. Según Morningstar a 31/12/19, está invertido en los siguientes sectores:

    1. Materiales Básicos: 4,66%.
    2. Consumo Cíclico: 20,09%.
    3. Servicios Financieros: 2,15%
    4. Inmobiliario: 0,07%.
    5. Consumo Defensivo: 2.76%.
    6. Salud: 7,73%.
    7. Servicios de comunicación: 1,56%.
    8. Energía: 0,06%.
    9. Industria: 21,26%.
    10. Tecnología: 39,66%.

Aunque no es un fondo con un historial muy amplío, aquí vemos cómo ha evolucionado su rentabilidad (fuente Fidelity de la clase no cubierta):

 

    • Rentabilidad de 2020 (hasta 31/01/2020): -4,41%.
    • Rentabilidad de 2019: 36,24%.
    • Rentabilidad de 2018: -15,93%.
    • Rentabilidad de 2017 : 23,57%
    • Rentabilidad de 2016 : 9,46%.
    • Rentabilidad de 2015 : 26,63%.
    • Rentabilidad a tres años anualizado: 10,31%.
    • Rentabilidad a cinco años anualizado: 11,20%.

El Fidelity Funds – Japan Aggressive Fund forma parte de la categoría de Mornginstar » RV Japón Cap. Flexible». En el siguiente gráfico extraído de la web de Morningstar se puede ver el comportamiento del fondo con el de su índice de referencia, el TOPIX Total Return:

Al ser un fondo con un 100% de exposición a una divisa no euro, el Yen Japonés (JPY) es fundamental valorar la alternativa de utilizar un fondo cubierto (en este caso tiene el ISIN LU1060955405). Veamos a continuación la gráfica de Visual Chart en el que se comparan las dos clases:

Si quieres que actualicemos datos de esto fondo o necesitas que publiquemos los de otro que no tengamos aquí, por favor pídenoslo.