Nordea 1 – European Covered Bond Fund

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Análisis de Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estas son algunas de las características principales del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund:

Visión general

Principales datos de Nordea 1 – European Covered Bond Fund

  • Estos son los principales datos de Nordea 1 – European Covered Bond Fund :
    • Código ISIN: LU0539144625.
    • Gestora: Nordea Asset Managementy.
    • Categoría Morningstar: RF Deuda Corporativa EUR.
    • Rating Morningstar: 5 estrellas.
    • Riesgo Inversis: Medio.
    • Fecha de creación: 05/07/1996.
    • Ver ficha de la gestora.

     

Diversificación

Distribución de la cartera por tipos de activos según Morningstar a día 31/08/2020:

  • Renta Variable: 0,00%.
  • Renta Fija: 119,85%.
  • Efectivo: -21,77%.
  • Otros: 1,92%.

Principales activos

A fecha 31/08/20, según datos proporcionados por la gestora estas son las principales posiciones del Nordea 1 – European Covered Bond Fund:

  1. Future on 10 Year Treasury Note:  8,36%.
  2. EURO-BOBL FUTURE 9/2020: 6,02%.
  3. Short Euro-Btp Fu 9/2020: 3,28%.
  4. Nykredit Realkredit A/S 1%: 2,40%.
  5. Italy (Republic Of) 0.5%: 2,37%.
  6. Stadshypotek Ab (Publ) 1%: 2,32%.
  7. Realkredit Danmark A/S 1%: 1,99%.
  8. Swedbank Mortgage AB (publ) 1%: 1,88%.
  9. Long Gilt Future Dec20: 1,84%.
  10. Canadian Imperial Bank of Commerce 0.25%: 1,76%.

A esta fecha el fondo tenía en cartera 265 obligaciones, y entre los 10 primeros que se han detallado que pesan un 32,22% del fondo.

Distribución R. Fija

Por fecha de vencimientos

A fecha 31/08/20, Morningstar nos indica el rating de vencimientos:

 

  • De 1 a 3 años: 12,12%.
  • De 3 a 5 años: 31,80%.
  • De 5 a 7 años: 23,21%.
  • De 7 a 10 años: 20,83%.
  • De 10 a 15 años: 7,21%.
  • De 15 a 20 años: 0,35%.
  • De 20 a 30 años: 1,37%.
  • Más de 30 años: 1,81%.

 

Por rating

En la ficha del Nordea 1 – European Covered Bond Fund también aparece la distribución en base a la calificación de la deuda que conforma el patrimonio del fondo. A día 31/08/20 era la siguiente:

 

  • AAA: 39,54%.
  • AA: 17,46%.
  • A: 14,41%.
  • BBB: 16,49.
  • BB: 7,05%.
  • B: 1,44%.
  • Bajo B: 1,55%.
  • Sin calificar: 2,06%.

Rentabilidades

Estas han sido las rentabilidades del Nordea 1 – European Covered Bond Fund según Morningstar:

  • Rentabilidad de 2020: 2,57%. (hasta 31/08/2020)
  • Rentabilidad de 2019: 5,35%.
  • Rentabilidad de 2018: 1,23%.
  • Rentabilidad de 2017: 1,76%.
  • Rentabilidad de 2016: 4,53%.
  • Rentabilidad de 2015: 1,01%.
  • Rentabilidad de 2014: 10,75%.
  • Rentabilidad de 2013: 3,38%.

Análisis

Nordea 1 – European Covered Bond Fund es un fondo de renta fija corporativa, a continuación se puede ver gráficamente cómo ha evolucionado desde su inicio hasta el 05/07/1996 en relación con su categoría de Morningstar desde su lanzamiento:

Especialmente en momentos convulsos para la renta fija como el que estamos viviendo ahora, puede ser útil mirar la evolución en los últimos años:

Vamos adaptando los datos de Nordea 1 – European Covered Bond Fund periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.