Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund BP EUR

Corredor de Fondos: entrénate para tus inversiones - Renta variable - RV Sectorial - Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund BP EUR

Visión general

Principales datos de Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund

  • Principales referencias del Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund  :
    • Código ISIN: LU0348927095.
    • Gestora: Nordea Asset Management.
    • Categoría Moringnstar: RV Sector Ecología
    • Rating Moringnstar: 5 estrellas.
    • Riesgo Inversis: Sin asignar.
    • Fecha de creación: 13/03/2008.

Diversificación

Aquí se muestra la distribución de riesgos en base a cómo está repartida la cartera entre activos de renta variable, renta fija y efectivo. Se calcula en base a la distribución geográfica de los fondos que componen la cartera según Morningstar, añadiendo las inversiones directas del Fondo  a día 31/08/20:

  • Renta Variable: 97,33%.
  • Renta Fija: 0,00%.
  • Efectivo: 2,67%.
  • Otros: 0,00%.

Tal como indica la ficha del fondo, a 31/08/20 éstas eras las 10 posiciones más relevantes del Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund:

    1. Linde PLC: 3,45%.
    2. Synopsys Inc: 3,09%.
    3. Thermo Fisher Scientific Inc: 2,85%.
    4. Waste Management Inc: 2,68%.
    5. Infineon Technologies AG: 2,61%.
    6. ASML Holding NV: 2,59%.
    7. Roper Technologies Inc: 2,46%.
    8. Republic Services Inc Class A: 2,40%.
    9. McCormick & Co Inc Non-Voting: 2,40%.
    10. Vestas Wind Systems A/S: 2,39%.

Las 10 mayores posiciones pesan 30,21% del fondo en una cartera con un número total de 54 acciones.

Distribución R. Variable

A fecha 31/08/20, la distribución de los activos de renta variable era la siguiente.

Distribución geográfica

Se calcula en base a la distribución geográfica de los fondos que componen la cartera según Morningstar:

  1. Estados Unidos: 62,86%.
  2. Reino Unido: 4,88%.
  3. Zona Euro: 19,46%.
  4. Europe – ex Euro: 5,70%.
  5. Japón: 2,33%.
  6. Australasia: 2,95%.
  7. Asia – Emergente: 1,82%.

Distribución sectorial

Se calcula en base a la distribución sectorial de los fondos que componen la cartera según Morningstar  a día 31/08/20 :

  1. Materiales Básicos: 14,68%.
  2. Consumo Cíclico: 1,91%.
  3. Inmobiliario 1,65%.
  4. Consumo defensivo: 4,75%.
  5. Salud: 6,12%.
  6. Servicios Públicos: 6,30%.
  7. Industria: 33,66%.
  8. Tecnología: 30,93%.

Rentabilidades

Estas son las rentabilidades del Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund según datos de la propia gestora y de Mornignstar:

 

    • Rentabilidad de 2020: 6,14%. (hasta 31/08/2020)
    • Rentabilidad de 2019: 39,19%.
    • Rentabilidad de 2018: -12,69%.
    • Rentabilidad de 2017 : 16,31%
    • Rentabilidad de 2016 : 17,22%.
    • Rentabilidad de 2015 : 12,33%.
    • Rentabilidad de 2014 : 10,96%.
    • Rentabilidad de 2013 : 25,60%.

Análisis

Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund es un fondo de renta variable sectorial, a continuación se puede ver gráficamente cómo ha evolucionado desde su inicio hasta el 13/03/2008 en relación con su categoría de Morningstar desde su lanzamiento:

Especialmente en momentos convulsos para la renta fija como el que estamos viviendo ahora, puede ser útil mirar la evolución en los últimos años:

Vamos adaptando los datos de Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.