Análisis de Sextant Grand Large A
Principales datos
- Estos son los principales datos de Sextant Grand Large A:
- Código ISIN: FR0013306404.
- Gestora: Amiral Gestión.
- Categoría: Mixtos Flexibles EUR – Global.
- Fecha de creación: 11/07/2003.
- Ver ficha.
Aquí se muestra la distribución de riesgos en base a cómo está repartida la cartera entre activos de renta variable, renta fija y efectivo. Se calcula en base a la distribución geográfica de los fondos que componen la cartera según Morningstar a día 31/07/20:
- Renta Variable: 47,18%.
- Renta Fija: 13,73%.
- Efectivo: 26,79%.
- Otros: 12,30%.
Principales activos
A fecha 31/07/20, según datos proporcionados por Morningstar estas son las 10principales posiciones del fondo:
- BFT Aureus IC: 3,60%
- Berkshire Hathaway Inc A: 2,59%.
- xios Gold F: 2,39%
- Novagold Resources Inc: 2,28%
- Vivendi SA: 2,18%.
- Bollore SA: 2,04%.
- Alibaba Group Holding Ltd Ordinary: 1,93%
- Casino Guichard-Perrachon: 1,62%
- Ipsos SA: 1,61%
- Banque Caledonienne d’Investissement: 1,58%
El número total de acciones es de 70, de obligaciones 34 y las 10 que representan el 21,82% del fondo.
A fecha 31/07/20, la distribución de los activos de renta variable era la siguiente.
Distribución geográfica
Se calcula en base a la distribución geográfica de los fondos que componen la cartera según Morningstar:
- Estados Unidos: 5,94%.
- Canadá: 11,55%.
- Reino Unido: 3,20%.
- Zona Euro: 61,60%.
- Europe – ex Euro: 1,12%.
- África: 0,58%.
- Japón: 4,24%.
- Australasia: 0,62%.
- Asia – Desarrollada: 4,06%.
- Asia – Emergente: 5,87%.
Distribución sectorial
Se calcula en base a la distribución sectorial de los fondos que componen la cartera según Morningstar a día 31/07/20 :
- Materiales Básicos: 14,58%.
- Consumo Cíclico: 12,73%.
- Servicios Financieros: 16,14%.
- Inmobiliario 3,11%.
- Consumo defensivo: 2,40%.
- Salud: 2,29%.
- Servicios públicos: 0,71%.
- Servicios de Comunicación: 15,23%.
- Energía: 4,23%.
- Industria: 13,57%.
- Tecnología: 15,01%.
Por fecha de vencimientos
A fecha 31/07/20, el periodo de vencimiento de las emisiones de renta fija era la siguiente (se calcula en base a la distribución de vencimientos de los fondos que componen la cartera según Morningstar):
- De 1 a 3 años: 34,71%.
- De 3 a 5 años: 52,09%.
- De 5 a 7 años: 6,27%.
Por rating
Las agencias de calificación de deuda o de rating nos ofrecen herramientas para valorar el riesgo de crédito de una emisión de renta fija. Agrupando los ratings publicados en Morningstar a día 31/07/20 para cada fondo que compone la cartera, ésta sería su distribución:
En este caso la página de Morningstar no nos proporciona la distribución calidad crediticia.
Por rentabilidad
Rentabilidades publicadas en la página de Morningstar día 31/08/2020:
-
- Rentabilidad de 2020: -7,17% (hasta 31/08/2020).
- Rentabilidad de 2019: 5,30%.
- Rentabilidad de 2018: -3,72%.
Sextant Gran Large es un fondo mixto flexible global, a continuación se puede ver gráficamente cómo ha evolucionado desde su inicio hasta el 11/07/2003 en relación con su categoría de Morningstar desde su lanzamiento:
Especialmente en momentos convulsos para la renta fija como el que estamos viviendo ahora, puede ser útil mirar la evolución en los últimos años:
Vamos adaptando los datos de Sextant Grand Large A periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.