Sextant Grand Large A

Análisis de Sextant Grand Large A

A continuación se detallan algunos aspectos fundamentales y necesarios para tomar una decisión de inversión de Sextant Grand Large A en base a las condiciones personales de cada uno y del mercado en el momento actual.

Principales datos

  • Estos son los principales datos de Sextant Grand Large A:
    • Código ISIN: FR0010286013.
    • Gestora: Amiral Gestión.
    • Categoría: Mixtos Flexibles EUR – Global.
    • Fecha de creación: 11/07/2003.
    • Ver ficha.

Aquí se muestra la distribución de riesgos en base a cómo está repartida la cartera entre activos de renta variable, renta fija y efectivo. Se calcula en base a la distribución geográfica de los fondos que componen la cartera según Morningstar  a día 31/10/19:

  • Renta Variable: 34,06%.
  • Renta Fija: 25,37%.
  • Efectivo: 31,29%.
  • Otros: 9,28%.

Principales activos

A fecha 31/10/19, según datos proporcionados por Morningstar estas son las principales posiciones del fondo:

  1. Union Monéplus IC2: 4,43%.
  2. Berkshire Hathaway Inc A: 3,06%.
  3. Iliad SA: 2,18%.
  4. Rocket Internet SE: 2,17%.

El número total de acciones es de 58, de obligaciones 67 y las 10 que representan el 11,85% del fondo.

A fecha 30/11/19, la distribución de los activos de renta variable era la siguiente.

Distribución geográfica

Se calcula en base a la distribución geográfica de los fondos que componen la cartera según Morningstar:

  1. Estados Unidos: 11,22%.
  2. Canadá: 3,85%.
  3. Iberoamérica: 0,07%.
  4. Reino Unido: 3,01%.
  5. Zona Euro: 46,28%.
  6. Europe – ex Euro: 4,52%.
  7. África: 0,13%.
  8. Japón: 15,43%.
  9. Australasia: 0,31%.
  10. Asia – Desarrollada: 12,36%.
  11. Asia – Emergente: 2,82%.

Distribución sectorial

Se calcula en base a la distribución sectorial de los fondos que componen la cartera según Morningstar  a día 30/11/19 :

  1. Materiales Básicos: 3,84%.
  2. Consumo Cíclico: 14,63%.
  3. Servicios Financieros: 21,40%.
  4. Inmobiliario 5,76%.
  5. Consumo defensivo: 2,64%.
  6. Salud: 5,93%.
  7. Servicios de Comunicación: 14,97%.
  8. Energía: 1,58%.
  9. Industria: 22,71%.
  10. Tecnología: 6,54%.

Por fecha de vencimientos

A fecha 30/11/19, el periodo de vencimiento de las emisiones de renta fija era la siguiente (se calcula en base a la distribución de vencimientos de los fondos que componen la cartera según Morningstar:

  • De 1 a 3 años: 14,72%.
  • De 3 a 5 años: 18,93%.
  • De 5 a 7 años: 4,37%.
  • De 7 a 10 años: 2,26%.
  • De 10 a 15 años: 0,00%.
  • De 15 a 20 años: 0,03%.
  • De 20 a 30 años: 0,00%.
  • Más de 30 años: 0,00%.

Por rating

Las agencias de calificación de deuda o de rating nos ofrecen herramientas para valorar el riesgo de crédito de una emisión de renta fija. Agrupando los ratings publicados en Morningstar a día 30/11/19 para cada fondo que compone la cartera, ésta sería su distribución:

En este caso la página de Morningstar no nos proporciona la distribución calidad crediticia.

Por rentabilidad

Rentabilidades publicadas en la página de Morningstar día 31/12/2019:

 

    • Rentabilidad de 2019: 4,62%.
    • Rentabilidad de 2018: -4,29%.
    • Rentabilidad de 2017: 3,91%.
    • Rentabilidad de 2016: 11,17%.
    • Rentabilidad de 2015: 13,60%.
    • Rentabilidad de 2014: 11,74%.
    • Rentabilidad de 2013: 21,03%.
    • Rentabilidad de 2012: 15,24%.

Sextant Gran Large es un fondo mixto flexible global, a continuación se puede ver gráficamente cómo ha evolucionado desde su inicio hasta el 11/07/2003 en relación con su categoría de Morningstar desde su lanzamiento:

Especialmente en momentos convulsos para la renta fija como el que estamos viviendo ahora, puede ser útil mirar la evolución en los últimos años:

Vamos adaptando los datos de Sextant Grand Large A periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.