Sextant Grand Large N

Análisis de Sextant Grand Large A

A continuación se detallan algunos aspectos fundamentales y necesarios para tomar una decisión de inversión de Sextant Grand Large A en base a las condiciones personales de cada uno y del mercado en el momento actual.

Principales datos

  • Estos son los principales datos de Sextant Grand Large A:
    • Código ISIN: FR0013306404.
    • Gestora: Amiral Gestión.
    • Categoría: Mixtos Flexibles EUR – Global.
    • Fecha de creación: 11/07/2003.
    • Ver ficha.

Aquí se muestra la distribución de riesgos en base a cómo está repartida la cartera entre activos de renta variable, renta fija y efectivo. Se calcula en base a la distribución geográfica de los fondos que componen la cartera según Morningstar  a día 31/07/20:

  • Renta Variable: 47,18%.
  • Renta Fija: 13,73%.
  • Efectivo: 26,79%.
  • Otros: 12,30%.

Principales activos

A fecha 31/07/20, según datos proporcionados por Morningstar estas son las 10principales posiciones del fondo:

  1. BFT Aureus IC: 3,60%
  2. Berkshire Hathaway Inc A: 2,59%.
  3. xios Gold F: 2,39%
  4. Novagold Resources Inc: 2,28%
  5. Vivendi SA: 2,18%.
  6. Bollore SA: 2,04%.
  7. Alibaba Group Holding Ltd Ordinary: 1,93%
  8. Casino Guichard-Perrachon: 1,62%
  9. Ipsos SA: 1,61%
  10. Banque Caledonienne d’Investissement: 1,58%

El número total de acciones es de 70, de obligaciones 34 y las 10 que representan el 21,82% del fondo.

A fecha 31/07/20, la distribución de los activos de renta variable era la siguiente.

Distribución geográfica

Se calcula en base a la distribución geográfica de los fondos que componen la cartera según Morningstar:

  1. Estados Unidos: 5,94%.
  2. Canadá: 11,55%.
  3. Reino Unido: 3,20%.
  4. Zona Euro: 61,60%.
  5. Europe – ex Euro: 1,12%.
  6. África: 0,58%.
  7. Japón: 4,24%.
  8. Australasia: 0,62%.
  9. Asia – Desarrollada: 4,06%.
  10. Asia – Emergente: 5,87%.

Distribución sectorial

Se calcula en base a la distribución sectorial de los fondos que componen la cartera según Morningstar  a día 31/07/20 :

  1. Materiales Básicos: 14,58%.
  2. Consumo Cíclico: 12,73%.
  3. Servicios Financieros: 16,14%.
  4. Inmobiliario 3,11%.
  5. Consumo defensivo: 2,40%.
  6. Salud: 2,29%.
  7. Servicios públicos: 0,71%.
  8. Servicios de Comunicación: 15,23%.
  9. Energía: 4,23%.
  10. Industria: 13,57%.
  11. Tecnología: 15,01%.

Por fecha de vencimientos

A fecha 31/07/20, el periodo de vencimiento de las emisiones de renta fija era la siguiente (se calcula en base a la distribución de vencimientos de los fondos que componen la cartera según Morningstar):

  • De 1 a 3 años: 34,71%.
  • De 3 a 5 años: 52,09%.
  • De 5 a 7 años: 6,27%.

Por rating

Las agencias de calificación de deuda o de rating nos ofrecen herramientas para valorar el riesgo de crédito de una emisión de renta fija. Agrupando los ratings publicados en Morningstar a día 31/07/20 para cada fondo que compone la cartera, ésta sería su distribución:

En este caso la página de Morningstar no nos proporciona la distribución calidad crediticia.

Por rentabilidad

Rentabilidades publicadas en la página de Morningstar día 31/08/2020:

 

    • Rentabilidad de 2020: -7,17% (hasta 31/08/2020).
    • Rentabilidad de 2019: 5,30%.
    • Rentabilidad de 2018: -3,72%.

Sextant Gran Large es un fondo mixto flexible global, a continuación se puede ver gráficamente cómo ha evolucionado desde su inicio hasta el 11/07/2003 en relación con su categoría de Morningstar desde su lanzamiento:

Especialmente en momentos convulsos para la renta fija como el que estamos viviendo ahora, puede ser útil mirar la evolución en los últimos años:

Vamos adaptando los datos de Sextant Grand Large A periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.