Datos de Sidiclear SICAV

A continuación se detallan algunos aspectos fundamentales y necesarios para tomar una decisión de inversión de Sidiclear SICAV en base a las condiciones personales de cada uno y del mercado en el momento actual.

SICAV gestionada por Andbank Wealth Management, depositada en Inversis (ver folleto registrado en CNMV). Con una visión patrimonialista intenta proteger al inversor en malos momentos de mercado y darle rentabilidad en los oportunos.

La mayor parte de su cartera está compuesta por fondos de inversión sin limitación en cuanto a categorías, zona o divisa. La estrategia se basa en estos tres pilares:

  1. Inversión «core» en fondos, ETFs, bonos y acciones: En función de los riesgos que se quieran asumir, las zonassectores y emisores con mayor potencial se escogen los mejores fondos que cumplan estos requisitos, respetando un binomio rentabilidad-riesgo a nivel global patrimonialista intentando sobrevalorar los que cumplen criterios de sostenibilidad.
  2. Inversión «flexible» en acciones o ETFs: Filtrando por valoraciones fundamentales se invierte en compañías que cumplan dos requisitos técnicos alcistas y siempre con un stop de protección. El máximo de esta estrategia es el 35% de la SICAV.
  3. Cobertura vía derivados: En momentos puntuales se utilizan determinados derivados para proteger riesgos de mercado, ya sea bursátil, de renta fija o de divisa.



También se puede acceder a la información de la SICAV a través de estas webs (invertible desde varias plataformas):

Aquí se muestra la distribución de riesgos en base a cómo está repartida la cartera entre activos de renta variable, renta fija y efectivo. Se calcula en base a la distribución de los fondos que componen la cartera según Morningstar, añadiendo las inversiones directas de la SICAV:

A continuación se muestran las 10 posiciones más representativas de la cartera:

Distribución de la cartera

Se calcula en base a la distribución de los fondos que componen la cartera según Morningstar, añadiendo las inversiones directas de la SICAV. Estas son las principales, agrupadas por zonas, países y sectores y posteriormente se muestra por países:

Por fecha de vencimientos

A continuación se detalla las posiciones de Renta Fija (sin incluir las de los fondos mixtos), la rentabilidad acumulada este año y lo que han aportado a la SICAV:

 

Las rentabilidades de Sidiclear SICAV se toman desde el 12 de octubre de 2017, fecha de cambio del modelo de gestión.


SIDICLEAR Sicav no tiene un índice de referencia o benchmark ya que tiene una libertad de inversión absoluta (ciñéndose a los límites legales y a un límite de volatilidad del 10%). Tal como se ha visto en puntos anteriores actualmente tiene algo menos de un 50% invertido en bolsa y mayormente europea, así que en la ficha, el asesor compara la evolución con la evolución de un promedio del 50% de bolsas (especialmente bolsa europea) y un 50% de letras del tesoro a 1 año.

Aunque ya parece lejano y posteriormente se analiza el presente de la SICAV, el año 2020 es un ejemplo muy claro de lo que puede ser una inversión a largo plazo, ya que cada uno de los trimestres mostraron movimientos tendenciales muy claros que, normalmente, duran años. Es útil para prever el comportamiento de Sidiclear a largo plazo?

  • 1er trimestre de fuertes caídas por el miedo a la COVID: Sidiclear limitó las pérdidas.
  • 2o trimestre de fuertes subidas: Sidiclear incluso subió más que algunas bolsas.
  • 3er trimestre de consolidación: Sidiclear ha sumado a pesar de ver como las bolsas más cercanas están cayendo.
  • 4o trimestre de nuevas subidas: Sidiclear siguió protegiendo y beneficiándose de parte de las subidas.

Aquí se puede ver la tabla comparativa de las bolsas y de Sidiclear:

rentabilidad sidiclear 2020 vs bolsas

Otro año ha sido el reciente 2023 en el que la Renta Fija tuvo uno de los peores comportamientos de la historia al que se le une el mal comportamiento de la Renta Variable (ver resumen de mercados en 2022):

  • Bolsa (MSCI ACWI ): -18%.
  • Renta Fija (Bloomberg Global Aggregate): -16%.
  • Promedio Renta Fija+Renta Variable: -17%.
  • Sidiclear SICAV: -9,73%

 

Abril de 2024

  • Operativa en acciones:
    • Compra de Deutsche Post.
    • Venta de Infineon.
    • Venta de Colonial.
    • Venta de Gilead.
    • Venta de Paypal.
  • Operativa en Renta Fija:
    • Compra de Braskem (Vto 15/11/2029).
    • Compra de Corecivic (Vto 15/09/2028).
    • Compra de Trasury (Vto. 15/11/2033).
  • Operativa en Fondos:
    • Compra de Acacia Renta Dinámica.
    • Compra de ETF de Utilities (iShares).
    • Compra de ETF de Japón (iShares).
    • Venta de Sextant Grand Large.
    • Venta de Schroders Japan.

Aportaciones a la rentabilidad en 2024

A continuación se muestran los valores que más han contribuido positiva y negativamente al 0,49% de rentabilidad que ha obtenido Sidiclear SICAV en 2024:

Puede llamar la atención como valores como valores tecnológicos, que en 2022 fueron dos de los que más aportaron negativamente a la SICAV,  es de lo que más está aportando este año.

Vamos adaptando los datos de SIDICLEAR Sicav periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.