Datos de Sidiclear SICAV
A continuación se detallan algunos aspectos fundamentales y necesarios para tomar una decisión de inversión de Sidiclear SICAV en base a las condiciones personales de cada uno y del mercado en el momento actual.
SICAV gestionada por Andbank Wealth Management, depositada en Inversis y asesorada por Luis García Langa (ver folleto registrado en CNMV). Con una visión patrimonialista intenta proteger al inversor en malos momentos de mercado y darle rentabilidad en los oportunos.
La mayor parte de su cartera está compuesta por fondos de inversión sin limitación en cuanto a categorías, zona o divisa. La estrategia se basa en estos tres pilares:
- Inversión en fondos o ETFs: En función de los riesgos que se quieran asumir, las zonas, sectores y emisores con mayor potencial se escogen los mejores fondos que cumplan estos requisitos, respetando un binomio rentabilidad-riesgo a nivel global patrimonialista intentando sobrevalorar los que cumplen criterios de sostenibilidad.
- Inversión directa en acciones: Filtrando por valoraciones fundamentales se invierte en compañías que cumplan dos requisitos técnicos alcistas y siempre con un stop de protección. El máximo de esta estrategia es el 35% de la SICAV.
- Cobertura vía derivados: En momentos puntuales se utilizan determinados derivados para proteger riesgos de mercado, ya sea bursátil, de renta fija o de divisa.
También se puede acceder a la información de la SICAV a través de estas webs (invertible desde varias plataformas):
Aquí se muestra la distribución de riesgos en base a cómo está repartida la cartera entre activos de renta variable, renta fija y efectivo. Se calcula en base a la distribución de los fondos que componen la cartera según Morningstar, añadiendo las inversiones directas de la SICAV:
A continuación se muestran las 10 posiciones más representativas de la cartera:
Distribución de la cartera
Se calcula en base a la distribución de los fondos que componen la cartera según Morningstar, añadiendo las inversiones directas de la SICAV. Estas son las principales, agrupadas por zonas, países y sectores y posteriormente se muestra por países:
Por fecha de vencimientos
A continuación se detalla el plazo de amortización de las emisiones de renta fija y el rating de riesgo de las mismas. Se calcula en base a la distribución de vencimientos de los fondos que componen la cartera según Morningstar, añadiendo las inversiones directas de la SICAV si las hubiere:
Las rentabilidades de Sidiclear SICAV se toman desde el 12 de octubre de 2017, fecha de cambio del modelo de gestión.
SIDICLEAR Sicav no tiene un índice de referencia o benchmark ya que tiene una libertad de inversión absoluta (ciñéndose a los límites legales y a un límite de volatilidad del 10%). Tal como se ha visto en puntos anteriores actualmente tiene algo menos de un 50% invertido en bolsa y mayormente europea, así que en la ficha, el asesor compara la evolución con la evolución de un promedio del 50% de bolsas (especialmente bolsa europea) y un 50% de letras del tesoro a 1 año.
Aunque ya parece lejano y posteriormente se analiza el presente de la SICAV, el año 2020 es un ejemplo muy claro de lo que puede ser una inversión a largo plazo, ya que cada uno de los trimestres mostraron movimientos tendenciales muy claros que, normalmente, duran años. Es útil para prever el comportamiento de Sidiclear a largo plazo?
- 1er trimestre de fuertes caídas por el miedo a la COVID: Sidiclear limitó las pérdidas.
- 2o trimestre de fuertes subidas: Sidiclear incluso subió más que algunas bolsas.
- 3er trimestre de consolidación: Sidiclear ha sumado a pesar de ver como las bolsas más cercanas están cayendo.
- 4o trimestre de nuevas subidas: Sidiclear siguió protegiendo y beneficiándose de parte de las subidas.
Aquí se puede ver la tabla comparativa de las bolsas y de Sidiclear:
Agosto de 2022
Ver evolución de las bolsas en agosto.
- Coberturas vía futuros:
- Se mantienen futuros de EUR/USD para cubrir la posible caída del dólar tras tocar la paridad.
- Operativa en acciones:
- Compra de acciones de Kering y Fresenius SE.
Aportaciones a la rentabilidad en 2022
Sidiclear SICAV pierde a cierre de julio un 7,22%; a continuación se muestran los valores que más han contribuido positiva y negativamente a dicha rentabilidad:
Vamos adaptando los datos de SIDICLEAR Sicav periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.