Sidigreen SICAV

Análisis de Sidigreen SICAV

Principales características de Vectorial Valores SICAV (pendiente de cambio de nombre a Sidigreen SICAV), cartera de fondos de renta variable y acciones con criterios de inversión ESG.

Se trata de una SICAV gestionada por Andbank Wealth Management, depositada en Inversis. La gestión actual se desarrolla desde enero de 2022 momento en el cual cambia el equipo gestor, política de inversión de la SICAV, nivel de riesgo e incluso el nombre (pasa a llamarse Sidigreen SICAV).

Invierte en fondos y ETFs de renta variable y en acciones sin discriminar zonas geográficas, divisas ni sectores, con criterios de rentabilidad económica y de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza (ESG) en base a análisis de la propia gestora con ayuda de las calificaciones de Morningstar y MSCI.

En cuanto a ESG se integran tanto políticas de best in class, excusión e inclusión.

En este aspecto, es importante la parte ética: cede un 6,25% de la comisión de gestión a ONGs locales.

Estos son los datos más significativos:

  • ISIN: ES0183126038.
  • Ticker: S3146.
  • Mercado: BME Growth (invertible desde cualquier entidad).
  • Patrimonio (31/05/2022): 3.702.449,13 euros.
  • Número de partícipes (31/05/2022): 243.
  • Valor liquidativo (31/05/2022): 0,89141 euros.

En función del riesgo

La cartera tiene esta diversificación de riesgo en función del tipo de activos, en base a los datos publicados de Morningstar de los fondos que compone la cartera y de las inversiones en acciones directas. Como norma general estará invertida con un mínimo del 75% en bolsa:

Principales activos

Según datos proporcionados por la gestora estas son las principales posiciones de la SICAV:

  • Est. MS: Son las “Estrellas” que otorga Morningstar en función de la rentabilidad riesgo del fondo o de la acción. El máximo son 5 estrellas. Los fondos necesitan una antigüedad de 3 años para ser categorizados.
  • ESG MS: Son los “Globos” que otorga Morningstar en función de riesgos ESG del fondo o de la acción. El máximo son 5 globos.
  • ESG MSI: Es el rating otorgado por MSI en función de reisgos ESG. Por orden de mayor a menor riesgo estas son las calificaciones: CCC | B | BB | BBB | AA | AAA.

Distribución geográfica

Se calcula en base a la distribución geográfica de los fondos que componen la cartera según Morningstar, añadiendo las inversiones directas de la SICAV. Puedes verlo de dos formas en función de la pestaña que elijas: por zonas o por países (los 15 con más peso):

Distribución sectorial

También teniendo en cuenta las posiciones de los fondos en los que invierte la SICAV, según Morningstar, y de las inversiones en acciones directas en acciones, ésta es la distribución sectorial:

Debido a los cambios de política de inversión, se toman las rentabilidades desde día 1 de enero de 2022, así que hay muy poco historial. En el apartado de “Análisis” se profundiza en esta rentabilidad:

  • Último mes (mayo): -1,06%
  • Rentabilidad de 2022 (a 31/05/2022): -6,50%.

Evolución y comparativa

Datos a cierre de mayo:

Es una cartera con vocación de Renta Variable ESG, así que es comparable a la evolución de las bolsas, aunque puede estar invertida menos del 100% del patrimonio en renta variable:

comparativa bolsas

Desde luego, este trimestre ha sido muy complicado: tras las subidas generales del año pasado, las bolsas se han topado de bruces con muchos ruidos: hiperinflación, subidas de tipos de interés, la invasión de Rusia a Ucrania y los nuevos confinamientos en China.

En función de estos acontecimientos, parece que la cartera lo hace mejor que el promedio de las bolsas, aunque solo son 4 meses de vida.

Aportaciones a la rentabilidad

Estos han sido los 5 activos que más han aportado positivamente y negativamente (marcar la pestaña adecuada) a la SICAV en el primer trimestre:

Vamos adaptando los datos de Sidigreen Sicav de forma mensual, si quieres que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.