Allianz Global Investors Fund

Aquí se muestra la distribución de riesgos en base a cómo está repartida la cartera entre activos de renta variable, renta fija y efectivo. Se calcula en base a la distribución geográfica de los fondos que componen la cartera según Morningstar, añadiendo las inversiones directas del Fondo  a día 31/07/20:

• Renta Variable: 99,47%.
• Renta Fija: 0,00%.
• Efectivo: 0,55%.
• Otros: -0,03%.

Tal como indica la ficha del fondo, a 31/07/20 éstas eras las 10 posiciones más relevantes del Allianz Global Investors Fund:

1. 1. ASML Holding NV: 7,65%.
   2. SAP SE: 7,04%.
   3. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE: 5,05%.
   4. Kingspan Group PLC: 3,12%
   5. Zalando SE: 3,07%
   6. Worldline SA: 3,02%
   7. Nemetschek SE: 2,93%
   8. Infineon Techonologies AG: 2,83%.
   9. Bechtle AG: 2,82%
   10. L’Oreal SA: 2,77%

Las 10 mayores posiciones pesan 40,30 del fondo en una cartera con un número total de 50 acciones.

Distribución geográfica

A día 31/12/2019 la distribución en cartera por zonas, según Morningstar era la siguiente:

• Estados Unidos: 1,75%.
• Reino Unido: 8,07%.
• Zona Euro: 90,18%.

Distribución sectorial

Aunque en estos fondos la diversificación geográfica recibe mucho protagonismo, los sectores donde se invierte deben ser observados. Según ficha del fondo de 31/07/20 son los siguientes:

1. Materiales Básicos: 2,36%.
2. Consumo Cíclico: 15,63%.
3. Servicios Financieros: 4,05%.
4. Consumo Defensivo: 8,85%.
5. Salud: 12,61%.
6. Servicios de Comunicación: 5,28%.
7. Energía: 2,61%.
8. Industria: 13,39%.
9. Tecnología: 35,22%.

Rentabilidades publicadas en la ficha del fondo a día 31/08/2020:

 

• • Rentabilidad de 2020 (hasta 31/08/20): 3,36%.
  • Rentabilidad de 2019: 33,24%.
  • Rentabilidad de 2018: -15,36%.
  • Rentabilidad de 2017: 18,20%.
  • Rentabilidad de 2016: -2,27%.

El Allianz Global Investors Fund  está incluido en la categoría de Mornginstar “RV Europa Cap. Grande”, por lo tanto la comparativa válida es la que se hace respecto a la media de los fondos que lo integran. En el siguiente gráfico se compara además con un índice de referencia, el MSCI EMU BR EUR:

Esta diferenciación entre el fondo y su índice se produce por una gestión activa diferenciando mucho la cartera del fondo con la del índice de referencia:

Vamos adaptando los datos de Allianz Global Investors Fund periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.