Allianz Global Investors Fund

Principales datos de Allianz Global Investors Fund

  • Estos son los principales datos de Allianz Global Investors Fund:
    • Código ISIN:  LU1255915404.
    • Gestora: Allianz Global Investors.
    • Categoría: RV Zona Euro Cap. Grande.
    • Fecha de creación: 31/05/2007.
    • Ver ficha.

Aquí se muestra la distribución de riesgos en base a cómo está repartida la cartera entre activos de renta variable, renta fija y efectivo. Se calcula en base a la distribución geográfica de los fondos que componen la cartera según Morningstar, añadiendo las inversiones directas del Fondo  a día 31/10/19:

  • Renta Variable: 99,34%.
  • Renta Fija: 0,00%.
  • Efectivo: 0,66%.
  • Otros: 0,00%.

Tal como indica la ficha del fondo, a 31/12/19 éstas eras las 10 posiciones más relevantes del Allianz Global Investors Fund:

    1. ASML Holding NV: 6,60%.
    2. SAP SE: 6,38%.
    3. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE: 5,41%.
    4. Amadeus IT Group SA A: 4,14%.
    5. Infineon Techonologies AG: 3,70%.
    6. Kingspan Group PLC: 3,67%.
    7. United Internet AG: 3,10%.
    8. Unilever NV: 2,92%.
    9. Nemetschek SE: 2,91%
    10. DCC PL: 2,87%.

Las 10 mayores posiciones pesan 41,71 del fondo en una cartera con un número total de 48 acciones.

Distribución geográfica

A día 31/12/2019 la distribución en cartera por zonas, según Morningstar era la siguiente:

  • Estados Unidos: 1,76%.
  • Reino Unido: 6,58%.
  • Zona Euro: 91,66%.

Distribución sectorial

Aunque en estos fondos la diversificación geográfica recibe mucho protagonismo, los sectores donde se invierte deben ser observados. Según ficha del fondo de 31/12/19 son los siguientes:

  1. Materiales Básicos: 2,41%.
  2. Consumo Cíclico: 13,37%.
  3. Servicios Financieros: 4,96%.
  4. Consumo Defensivo: 11,18%.
  5. Salud: 9,75%.
  6. Servicios de Comunicación: 6,72%.
  7. Energía: 2,89%.
  8. Industria: 15,10%.
  9. Tecnología: 33,62%.

Rentabilidades publicadas en la ficha del fondo a día 31/01/2020:

 

    • Rentabilidad de 2020 (hasta 31/01/20): 0,44%.
    • Rentabilidad de 2019: 33,24%.
    • Rentabilidad de 2018: -15,36%.
    • Rentabilidad de 2017: 18,20%.
    • Rentabilidad de 2016: -2,27%.

El Allianz Global Investors Fund  está incluido en la categoría de Mornginstar “RV Europa Cap. Grande”, por lo tanto la comparativa válida es la que se hace respecto a la media de los fondos que lo integran. En el siguiente gráfico se compara además con un índice de referencia, el MSCI EMU BR EUR:

Esta diferenciación entre el fondo y su índice se produce por una gestión activa diferenciando mucho la cartera del fondo con la del índice de referencia:

Vamos adaptando los datos de Allianz Global Investors Fund periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.