DWS Invest Top Dividend

Gráfico DWS Top Dividend

Fondo de renta variable que invierte en empresas sin limitación geográfica y que tengan una rentabilidad por dividendo superior a la media del mercado.

Para lograr su objetivo invierte en empresas de gran capitalización, no en vano el 88% de su cartera a 28/09/18 está compuesta por compañías de capitalización superior a 10.000 millones de euros.La rentabilidad por dividendo de su cartera es del 3,70%.

Principales datos de DWS Invest Top Divend NC:

    • Código ISIN: LU0507266228
    • Código ISIN: LU0507266145 (clase retail «NC»).
    • Gestora: Deutsche Asset Management S.A..
    • Categoría Moringnstar: RV Global Alto Dividendo.
    • Rating Moringnstar: 4 estrellas.
    • Fecha de creación: 01/07/2010.
    • Ver ficha de la gestora.

Aquí se muestra la distribución de riesgos en base a cómo está repartida la cartera entre activos de renta variable, renta fija y efectivo. Se calcula en base a la distribución geográfica de los fondos que componen la cartera según Morningstar, añadiendo las inversiones directas del Fondo  a día 31/12/19:

  • Renta Variable: 90,21%.
  • Renta Fija: 6,21%.
  • Efectivo: 3,58%.
  • Otros: 0,00%.

Tal como indica la ficha del fondo, a 31/12/19 éstas eras las 10 posiciones más relevantes:

    1. NextEra Energy Inc: 3,14%.
    2. Nippon Telegraph & Telephone Corp: 3,07%.
    3. Verizon Communications Inc: 2,79%.
    4. Merck & Co Inc: 2,77%.
    5. Unilever NV: 2,76%.
    6. Allianz SE: 2,44%.
    7. Royal Dutch Shell PLC Class A: 2,43%.
    8. Wells Fargo & Co: 2,43%.
    9. Total SA: 2,42%.
    10. TC Energy Corp: 2,40%.

Distribución geográfica

Al ser un fondo global la distribución geográfica cobra una importancia máxima con el fin de tener la cartera bien ponderada en las zonas y monedas con mayor potencial. En la ficha mensual del fondo de día 31 de diciembre de 2019 nos lo detalla:

  1. Estados Unidos: 41,81%.
  2. Canadá: 6,95%.
  3. Reino Unido: 8,93%.
  4. Zona Euro: 19,35%.
  5. Europa ex Euro: 11,02%.
  6. Japón: 6,35%.
  7. Asia Desarrollada: 5,58%.

Distribución sectorial

La diversificación por sectores también es importante. Según ficha del fondo de 31/12/19 son los siguientes:

    1. Materiales básicos: 5,06%.
    2. Consumo cíclico: 1,81%.
    3. Servicios financieros: 16,98%.
    4. Inmobiliario: 0,58%.
    5. Consumo defensivo: 13,30%.
    6. Salud: 16,00%.
    7. Servicios Públicos: 9,51%.
    8. Servicios de Comunicación: 10,01%.
    9. Energía: 12,52%.
    10. Industria: 7,37%.
    11. Tecnología: 6,39%.

Estas son las rentabilidades del DWS Invest Top Dividend NC según datos de la propia gestora y de Mornignstar:

 

    • Rentabilidad de 2020 (hasta 31/01/2020): 0,39%.
    • Rentabilidad de 2019: 20,32%.
    • Rentabilidad de 2018: -2,08%.
    • Rentabilidad de 2017 : -0,74%
    • Rentabilidad de 2016 : 8,03%.
    • Rentabilidad de 2015 : 13,30%.
    • Rentabilidad de 2014 : 17,92%.
    • Rentabilidad de 2013 : 12,88%.
    • Rentabilidad anualizada a 3 años : 6,22%.
    • Rentabilidad anualizada a 5 años : 6,79%.

El DWS Invest Top Dividend NC forma parte de la categoría de Mornginstar «RV Global Alto Dividendo», por lo tanto la comparativa válida es la que se hace respecto a la media de los fondos que lo integran. En el siguiente gráfico se compara además con un índice de referencia, el MSCI World High Dividend Yield USD:

 

Tal vez, una comparativa con los índices internacionales que más conocen los usuarios puede dar una idea de un comportamiento global de un fondo (gráfico elaboración propia en plataforma Visual Chart) a largo plazo, que mejora a los índices más representativos:

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