Nordea 1 – European Covered Bond Fund

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Análisis de Nordea 1 - European Covered Bond Fund

Estas son algunas de las características principales del fondo Nordea 1 - European Covered Bond Fund:

Principales datos de Nordea 1 – European Covered Bond Fund

  • Estos son los principales datos de Nordea 1 – European Covered Bond Fund :
    • Código ISIN: LU0076315455.
    • Gestora: Nordea Asset Managementy.
    • Categoría Morningstar: RF Deuda Corporativa EUR.
    • Rating Morningstar: 4 estrellas.
    • Riesgo Inversis: Medio.
    • Fecha de creación: 05/07/1996.
    • Ver ficha de la gestora.

     

Distribución de la cartera por tipos de activos según Morningstar a día 31/12/2019:

  • Renta Variable: 0,00%.
  • Renta Fija: 97,92%.
  • Efectivo: 2,08%.
  • Otros: 0,00%.

Principales activos

A fecha 31/12/19, según datos proporcionados por la gestora estas son las principales posiciones del Nordea 1 – European Covered Bond Fund:

 

  1. Future on US 10 Year Note (CBT): 6,73%.
  2. Euro BOBL Future Dec19: 6,16%.
  3. IRS receive Fixed 2024-11-12_Receive: 3,55%.
  4. Realkredit Danmark A/S 1%: 3,52%.
  5. Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 1%: 2,93%.
  6. Nykredit Realkredit A/S 1%: 2,73%.
  7. Italy (Republic Of) 1.35%: 2,57%.
  8. Long Gilt Future Mar20: 2,04%.
  9. Realkredit Danmark A/S 1%: 1,86%.
  10. Italy (Republic Of) 1.2%: 1,79%.

A esta fecha el fondo tenía en cartera 217 obligaciones, y entre los 10 primeros que se han detallado que pesan un 33,89% del fondo.

Por fecha de vencimientos

A fecha 31/12/19, Morningstar nos indica el rating de vencimientos:

 

  • De 1 a 3 años: 16,72%.
  • De 3 a 5 años: 27,14%.
  • De 5 a 7 años: 28,19%.
  • De 7 a 10 años: 13,31%.
  • De 10 a 15 años: 5,56%.
  • De 15 a 20 años: 1,11%.
  • De 20 a 30 años: 2,92%.
  • Más de 30 años: 0,81%.

 

Por rating

En la ficha del Nordea 1 – European Covered Bond Fund también aparece la distribución en base a la calificación de la deuda que conforma el patrimonio del fondo. A día 31/12/19 era la siguiente:

 

  • AAA: 45,63%.
  • AA: 7,58%.
  • A: 12,98%.
  • BBB: 20,56%.
  • BB: 6,64%.
  • B: 2,31%.
  • Bajo B: 1,77%.
  • Sin calificar: 2,54%.

Estas han sido las rentabilidades del Nordea 1 – European Covered Bond Fund según Morningstar:

 

  • Rentabilidad de 2019: 4,97%.
  • Rentabilidad de 2018: 0,80%.
  • Rentabilidad de 2017: 1,37%.
  • Rentabilidad de 2016: 4,11%.
  • Rentabilidad de 2015: 0,51%.
  • Rentabilidad de 2014: 10,34%.
  • Rentabilidad de 2013: 3,07%.
  • Rentabilidad de 2012: 10,15%.

Nordea 1 – European Covered Bond Fund es un fondo de renta fija corporativa, a continuación se puede ver gráficamente cómo ha evolucionado desde su inicio hasta el 05/07/1996 en relación con su categoría de Morningstar desde su lanzamiento:

 

Especialmente en momentos convulsos para la renta fija como el que estamos viviendo ahora, puede ser útil mirar la evolución en los últimos años:

 

Vamos adaptando los datos de Nordea 1 – European Covered Bond Fund periódicamente, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.