La inversión sostenible es un gran avance en el mundo de los fondos de inversión: no solo ayudan a hacer un mundo mejor sino que también da rentabilidad. Además de por temas de sostenibilidad, estos fondos pueden ser analizados de forma idéntica a los convencionales.
Es un fondo que invierte, al menos, el 90% del patrimonio en empresas (una parte puede ser vía indirecta) a nivel global con una condición: al menos el 20% de su negocio debe estar relacionado con el agua y deben cumplir con criterios de sostenibilidad ambiental, buen gobierno corporativo y medio ambiental.
Principales datos de Parvest Aqua Classic-Capitalisation
- Estos son los principales datos de Parvest Aqua Classic-Capitalisation:
- Código ISIN: LU1165135952.
- Gestora: Benchmark de la Categoría: S&P Global Water TR.
- Categoría Moringnstar: Renta Variable Sectorial.
- Rating Moringnstar: 4 estrellas.
- Riesgo Inversis: Sin asignar.
- Fecha de creación: 29/09/2017.
- Ver ficha de la gestora.
Distribución de la cartera en función al tipo de activos. Datos de Morningstar a día 30/06/2020:
- Renta Variable: 98,91%.
- Renta Fija: 0,00%.
- Efectivo: 1,09%.
- Otros: 0,00%.
A fecha 30/06/20, según ficha del fondo, estos son los 10 activos con más peso en el Parvest Aqua Classic-Capitalisation:
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- Suez SA: 3,18%.
- GEORG FISCHER AG : 3,17%.
- Agilent Technologies Inc: 2,94%.
- Alfa Laval AB: 2,88%.
- IDEX Corp: 2,79%.
- VEOLIA ENVIRON. SA : 2,69%.
- Pennon Group PLC: 2,62%.
- Rexnord Corp: 2,59%
- American Water Works Co Inc: 2,47%.
- Xylem Inc: 2,45%.
El número total de acciones es de 53 y el peso de las 10 posiciones es del 27,78%.
Distribución geográfica
Al ser un fondo global la distribución geográfica cobra una importancia máxima con el fin de tener la cartera bien ponderada en las zonas y monedas con mayor potencial. En la ficha mensual del fondo de día 30 de junio del 2020 nos lo detallan:
- Estados Unidos: 48,44%.
- Canadá: 1,27%.
- Iberoamérica: 1,16%.
- Reino Unido: 11,36%.
- Zona euro: 6,30%: 14,24%.
- Europa exEuro: 11,63%.
- Japón: 5,50%.
- Australasia: 1,25%.
- Asia desarrollada: 2,06%.
- Asia emergente: 3,10%.
Distribución sectorial
La diversificación por sectores también es importante. Según ficha del fondo de 30/06/20 son los siguientes:
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- Materiales básicos: 11,23%.
- Consumo cíclico: 5,42%.
- Salud: 7,47%.
- Servicios públicos: 18,92%.
- Industria: 53,34%.
- Tecnología: 3,63%.
Estas son las rentabilidades de Parvest Aqua Classic-Capitalisation según datos de la propia gestora y de Mornignstar:
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- Rentabilidad de 2020: -9,09%. (hasta 31/07/2020)
- Rentabilidad de 2019: 36,70%.
- Rentabilidad de 2018 : -8,32%
- Rentabilidad de 2017 : 12,63%
- Rentabilidad de 2016 : 13,08%
- Rentabilidad de 2015: 12,25%
- Rentabilidad de 2014: 15,79%
El Parvest Aqua Classic-Capitalistaion es un fondo de renta variable de inversión sostenible; pero sectorialmente se incluiría, como así hace Mornignstar, en la categoría RV Sector Agua:
Como se puede ver en el gráfico, y como hemos visto en el apartado de rentabilidades, la sostenibilidad no está reñida con los resultados.
Tanto si buscas fondos sostenibles, como sectoriales como cualquier otro, o quieres que actualicemos éste, ponte en contacto con nosotros.