Parvest Aqua Classic-Capitalisation

La inversión sostenible es un gran avance en el mundo de los fondos de inversión: no solo ayudan a hacer un mundo mejor sino que también da rentabilidad. Además de por temas de sostenibilidad, estos fondos pueden ser analizados de forma idéntica a los convencionales.

Es un fondo que invierte, al menos, el 90% del patrimonio en empresas (una parte puede ser vía indirecta) a nivel global con una condición: al menos el 20% de su negocio debe estar relacionado con el agua y deben cumplir con criterios de sostenibilidad ambiental, buen gobierno corporativo y medio ambiental.

Principales datos de Parvest Aqua Classic-Capitalisation

  • Estos son los principales datos de Parvest Aqua Classic-Capitalisation:
    • Código ISIN:  LU1165135440 (clase retail «NC»).
    • Gestora: Benchmark de la Categoría: S&P Global Water TR.
    • Categoría Moringnstar: Renta Variable Sectorial.
    • Rating Moringnstar: 4 estrellas.
    • Riesgo Inversis: Sin asignar.
    • Fecha de creación: 29/09/2017.
    • Ver ficha de la gestora.

Distribución de la cartera en función al tipo de activos. Datos de Morningstar a día 30/11/2019:

  • Renta Variable: 97,60%.
  • Renta Fija: 0,00%.
  • Efectivo: 2,40%.
  • Otros: 0,00%.

A fecha 30/11/19, según ficha del fondo, estos son los 10 activos con más peso en el Parvest Aqua Classic-Capitalisation:

 

    1. AGILENT TECHNOLOGIES INC: 3,08%.
    2. GEORG FISCHER AG : 2,97%.
    3. REXNORD CORP: 2,80%.
    4. AALBERTS NV: 2,78%.
    5. SUEZ SA: 2,77%.
    6. XYLEM INC : 2,71%.
    7. VEOLIA ENVIRON. SA : 2,66%.
    8. FERGUSON PLC: 2,53%.
    9. PENTAIR PLC: 2,52%
    10. ALFA LAVAL: 2,49%.

El número total de acciones es de 52.

Distribución geográfica

Al ser un fondo global la distribución geográfica cobra una importancia máxima con el fin de tener la cartera bien ponderada en las zonas y monedas con mayor potencial. En la ficha mensual del fondo de día 30 de noviembre del 2019 nos lo detallan:

  1. Estados Unidos: 49,19%.
  2. Canadá: 1,16%.
  3. Iberoamérica: 1,03%.
  4. Reino Unido: 8,33%.
  5. Zona euro: 6,30%: 15,58%.
  6. Europa exEuro: 10,87%.
  7. Japón: 6,13%.
  8. Australasia: 1,48%.
  9. Asia desarrollada: 1,90%.
  10. Asia emergente: 4,31%.

Distribución sectorial

La diversificación por sectores también es importante. Según ficha del fondo de 30/11/19 son los siguientes:

    1. Materiales básicos: 9,47%.
    2. Consumo cíclico: 3,83%.
    3. Salud: 7,58%.
    4. Servicios públicos: 16,63%.
    5. Industria: 57,47%.
    6. Tecnología: 5,01%.

Estas son las rentabilidades de Parvest Aqua Classic-Capitalisation según datos de la propia gestora y de Mornignstar:

 

    • Rentabilidad de 2019: 35,18%.
    • Rentabilidad de 2018 : -9,33%
    • Rentabilidad de 2017 : 11,38%
    • Rentabilidad de 2016 : 11,80%
    • Rentabilidad de 2015: 11,75%
    • Rentabilidad de 2014: 14,46%
    • Rentabilidad de 2013: 21,44%
    • Rentabilidad de 2012: 20,89%

El Parvest Aqua Classic-Capitalistaion es un fondo de renta variable de inversión sostenible; pero sectorialmente se incluiría, como así hace Mornignstar, en la categoría RV Sector Agua:

 

Como se puede ver en el gráfico, y como hemos visto en el apartado de rentabilidades, la sostenibilidad no está reñida con los resultados.

Tanto si buscas fondos sostenibles, como sectoriales como cualquier otro, o quieres que actualicemos éste, ponte en contacto con nosotros.