Parvest Aqua Classic-Capitalisation

La inversión sostenible es un gran avance en el mundo de los fondos de inversión: no solo ayudan a hacer un mundo mejor sino que también da rentabilidad. Además de por temas de sostenibilidad, estos fondos pueden ser analizados de forma idéntica a los convencionales.

Es un fondo que invierte, al menos, el 90% del patrimonio en empresas (una parte puede ser vía indirecta) a nivel global con una condición: al menos el 20% de su negocio debe estar relacionado con el agua y deben cumplir con criterios de sostenibilidad ambiental, buen gobierno corporativo y medio ambiental.

Principales datos de Parvest Aqua Classic-Capitalisation

  • Estos son los principales datos de Parvest Aqua Classic-Capitalisation: 
    • Código ISIN:  LU1165135440 (clase retail “NC”).
    • Gestora: Benchmark de la Categoría: S&P Global Water TR.
    • Categoría Moringnstar: Renta Variable Sectorial.
    • Rating Moringnstar: 4 estrellas.
    • Riesgo Inversis: Sin asignar.
    • Fecha de creación: 29/09/2017.
    • Ver ficha de la gestora.

Distribución de la cartera en función al tipo de activos. Datos de Morningstar a día 31/05/2019:

 

  • Renta Variable: 98,73%.
  • Renta Fija: 0,00%.
  • Efectivo: 1,27%.
  • Otros: 0,00%.

El mínimo de inversión en bolsa es del 70%.

A fecha 31/05/19, según ficha del fondo, estos son los 10 activos con más peso en el Parvest Aqua Classic-Capitalisation:

 

    1. Georg Fischer AG: 3,13%.
    2. Xylem Inc : 3,01%.
    3. Suez SA: 2,99%.
    4. Ferguson PLC: 2,98%.
    5. IDEX Corp: 2,80%.
    6. Rexnord Corp : 2,75%.
    7. Pentair PLC : 2,72%.
    8. Veolia Environnement SA: 2,70%.
    9. Danaher Corp: 2,57%
    10. Ecolab Inc : 2,55%.

El número total de acciones es de 53 y las 10 mayores posiciones representan el 28,20% de la cartera.

Distribución geográfica

Al ser un fondo global la distribución geográfica cobra una importancia máxima con el fin de tener la cartera bien ponderada en las zonas y monedas con mayor potencial. En la ficha mensual del fondo de día 31 de junio del 2019 nos lo detallan:

 

  1. Estados Unidos: 50,63%.
  2. Canadá: 1,22%.
  3. Iberoamérica: 1,16%.
  4. Reino Unido: 7,12%.
  5. Zona Euro: 16,35%.
  6. Europa – ex Euro: 9,17%.
  7. Japón: 5,90%.
  8. Australasia: 1,01%.
  9. Asia – Desarrollada:2,04%.
  10. Asia – Emergente: 5,41%.

Distribución sectorial

La diversificación por sectores también es importante. Según ficha del fondo de 31/05/19 son los siguientes:

 

    1. Materiales Básicos: 10,21%.
    2. Consumo Cíclico: 5,53%.
    3. Salud: 8,47%.
    4. Servicios Públicos: 14,31%.
    5. Industria: 57,39%.
    6. Tecnología: 4,10%.

 

Estas son las rentabilidades de Parvest Aqua Classic-Capitalisation según datos de la propia gestora y de Mornignstar:

 

    • Rentabilidad de 2019: +20,30% (hasta 30/06/2019).
    • Rentabilidad de 2018 : -9,33%
    • Rentabilidad de 2017 : +11,37%
    • Rentabilidad de 2018 : +11,80%

 

El Parvest Aqua Classic-Capitalistaion es un fondo de renta variable de inversión sostenible; pero sectorialmente se incluiría, como así hace Mornignstar, en la categoría RV Sector Agua:

Como se puede ver en el gráfico, y como hemos visto en el apartado de rentabilidades, la sostenibilidad no está reñida con los resultados.

Tanto si buscas fondos sostenibles, como sectoriales como cualquier otro, o quieres que actualicemos éste, ponte en contacto con nosotros.