Parvest Aqua Classic-Capitalisation

Parvest Aqua Classic-Capitalisation

La inversión sostenible es un gran avance en el mundo de los fondos de inversión: no solo ayudan a hacer un mundo mejor sino que también da rentabilidad. Además de por temas de sostenibilidad, estos fondos pueden ser analizados de forma idéntica a los convencionales.

Visión general del fondo

Es un fondo que invierte, al menos, el 90% del patrimonio en empresas (una parte puede ser vía indirecta) a nivel global con una condición: al menos el 20% de su negocio debe estar relacionado con el agua y deben cumplir con criterios de sostenibilidad ambiental, buen gobierno corporativo y medio ambiental.  

Principales datos

Estos son los principales datos de Parvest Aqua Classic-Capitalisation:  

  • Código ISIN:  LU1165135440 (clase retail "NC").
  • Gestora: Benchmark de la Categoría: S&P Global Water TR.
  • Categoría Moringnstar: Renta Variable Sectorial.
  • Rating Moringnstar: 4 estrellas.
  • Riesgo Inversis: Sin asignar.
  • Fecha de creación: 29/09/2017.
  • Ver ficha de la gestora.

Tipología de activos

Distribución de la cartera en función al tipo de activos. Datos de la ficha del fondo a día 31/03/2019:  

  • Renta Variable: 96,87%.
  • Renta Fija: 0,00%.
  • Efectivo: 3,13%.
  • Otros: 0,00%.
El mínimo de inversión en bolsa es del 70%.

Rentabilidades

Estas son las rentabilidades de Parvest Aqua Classic-Capitalisation según datos de la propia gestora y de Mornignstar:  

  • Rentabilidad de 2019: +14,60% (hasta 31/03/2019).
  • Rentabilidad de 2018 : -9,33%
  • Rentabilidad de 2017 : +11,37%
  • Rentabilidad de 2018 : +11,80%

Distribución de la cartera

Al ser un fondo global que puede invertir en cualquier país, es muy importante que el inversor sepa la distribución geográfica del Parvest Aqua:

Principales activos

A fecha 31/03/19, según ficha del fondo, estos son los 10 activos con más peso en el Parvest Aqua Classic-Capitalisation:  

  1. Xylem Inc : 3,80%.
  2. Georg Fischer AG: 3,30%.
  3. Ecolab Inc : 3,20%.
  4. IDEX Corp: 3,10%.
  5. Danaher Corp: 3,10%.
  6. Pentair PLC : 3%.
  7. Ferguson PLC: 2,70%.
  8. Woongjin Coway Co Ltd: 2,60%.
  9. Suez SA: 2,60%.
  10. Agilent Technologies Inc (: 2,60%.
Las 10 principales posiciones tienen un peso del 27,90% del fondo. El número de compañías en las que está invertido es de 53.

Distribución geográfica (RV)

Al ser un fondo global la distribución geográfica cobra una importancia máxima con el fin de tener la cartera bien ponderada en las zonas y monedas con mayor potencial. En la ficha mensual del fondo de día 31 de marzo del 2019 nos lo detallan:  

  1. Estados Unidos: 52,58%.
  2. Canadá: 1,15%.
  3. Iberoamérica: 0,90%.
  4. Reino Unido: 7,17%.
  5. Zona Euro: 15,26%.
  6. Europa - ex Euro: 8,12%.
  7. Japón: 6,05%.
  8. Australasia: 0,99%.
  9. Asia - Desarrollada:2,65%.
  10. Asia - Emergente: 5,13%.

Diversificación sectorial (RV)

La diversificación por sectores también es importante. Según ficha del fondo de 31/03/19 son los siguientes:  

  1. Materiales Básicos: 10,13%.
  2. Consumo Cíclico: 5,48%.
  3. Salud: 10,02%.
  4. Servicios Públicos: 13,64%.
  5. Industria: 56,46%.
  6. Tecnología: 4,27%.


Evolución comparativa

Los datos de un fondos y sus rentabilidades son importantes a la hora de elegir entre uno u otro. Pero el compararlo con algunos índices o con otros fondos con política de inversión similar es fundamental.

El Parvest Aqua Classic-Capitalistaion es un fondo de renta variable de inversión sostenible; pero sectorialmente se incluiría, como así hace Mornignstar, en la categoría RV Sector Agua:

Como se puede ver en el gráfico, y como hemos visto en el apartado de rentabilidades, la sostenibilidad no está reñida con los resultados.

Tanto si buscas fondos sostenibles, como sectoriales como cualquier otro, o quieres que actualicemos éste, ponte en contacto con nosotros.