Robust RV Internacional

Gráfico Robust (Morningstar)

Fondo de inversión de Renta Variable Mixta gestionado por GVC Gaesco, con criterios de Inversión Socialmente Responsable .

Gestionado por Lluís Peralta y Sergio Soro desde Barcelona puede invertir entre un 0 y un 75% en renta variable.

 

Principales datos

Estos son los principales datos de Robust Renta Variable Internacional:

 

    • Código ISIN: ES0121082038.
    • Gestora: GVC Gaesco Gestion.
    • Categoría Morningstar: Mixtos Flexibles EUR- Global.
    • Rating Morningstar: 3 estrellas.
    • Riesgo Inversis: Sin asignar.

Según Morningstar, a día 30/09/2019, ésta era la composición del fondo en función de su riesgo:

 

  • Renta Variable: 50,98%.
  • Renta Fija: 34,33%.
  • Efectivo: 14,69%.
  • Otros: 0,00%.

Principales activos

A fecha 30/09/19, según datos proporcionados por Morningstar estas son las principales posiciones de la SICAV:

  1. Spain (Kingdom of): 7,07%.
  2. Orange S.A. 4.12%: 4,68%.
  3. Amgen Inc. 4.5%: 4,54%.
  4. Cisco Systems, Inc. 4.45%: 4,53%.
  5. IAT&T Inc 2.45%: 4,51%.
  6. The Walt Disney Company 1.95%: 4,50%.
  7. International Business Machines Corpo.: 4,49%.
  8. Telenor ASA: 3,32%
  9. Amazon.com Inc: 3,30%.
  10. Capgemini SE: 3,29%.

A fecha 30/06/19, la distribución de los activos de renta variable era la siguiente.

Distribución geográfica

Geográficamente, aún siendo un fondo global, no está muy diversificado. Éste es el reparto a día 30/09/19 (fuente Morningstar):

    1. Estados Unidos: 26,02%.
    2. Zona Euro: 47,38%.
    3. Europa (ex-Euro): 26,60%.

Distribución sectorial

También hay cierta concentración sectorial :

 

  1. Consumo Cíclico: 9,02%.
  2. Consumo Defensivo: 7,37%.
  3. Salud: 24,67%.
  4. Servicios de Comunicación: 10,00%.
  5. Industria: 19,17%.
  6. Tecnología: 29,77%.

Por fecha de vencimientos

A fecha 30/09/19, el periodo de vencimiento de las emisiones de renta fija era la siguiente (se calcula en base a la distribución de vencimientos de los fondos que componen la cartera según Morningstar):

  • De 1 a 3 años: 34,23%.
  • De 3 a 5 años: 0,00%.
  • De 5 a 7 años: 0,00%.
  • De 7 a 10 años: 0,00%.
  • De 10 a 15 años: 0,00%.
  • De 15 a 20 años: 0,00%.
  • De 20 a 30 años: 0,00%.
  • Más de 30 años: 0,00%.
  • No disponible: 0,00%.

A día 30 de julio, éstas son las rentabilidades anuales publicadas en Morningstar:

 

    • Rentabilidad de 2019 (hasta 30/06/19):9,06%.
    • Rentabilidad de 2018: -7,60%.
    • Rentabilidad de 2017:5,97%.
    • Rentabilidad de 2016: 0,94%.
    • Rentabilidad de 2015: 8,62%.
    • Rentabilidad de 2014: 8,96%.
    • Rentabilidad de 2013: 11,73%.
    • Rentabilidad de 2012: 3,96%.

La inversión socialmente responsable y la rentabilidad no están reñidas, más bien todo lo contrario. Como se puede ver a continuación (fuente Morningstar), el fondo en estos tres últimos años ha obtenido una rentabilidad en línea con su categoría de Mornignstar, de hecho, hasta finales del año pasado la superaba con creces. Las caídas de final de año le afectaron al estar invertido en bolsa a un nivel cercano a su máximo (aproximadamente un 75%).

Iremos actualizando tanto Robust como otros fondos ISR, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.