Robust RV Internacional

Análisis de Robust Renta Variable Internacional

Robust RV Internacional no solo es un fondo con criterios ISR, es un fondo de la categoría Mixtos Flexibles EUR- Global de Morningstar

Visión general del fondo

Fondo de inversión de Renta Variable Mixta gestionado por GVC Gaesco, con criterios de Inversión Socialmente Responsable .
Gestionado por Lluís Peralta y Sergio Soro desde Barcelona puede invertir entre un 0 y un 75% en renta variable.

  • Ver web del fondo.
  • Principales datos

    Estos son los principales datos de Robust Renta Variable Internacional:  

    • Código ISIN: ES0121082038.
    • Gestora: GVC Gaesco Gestion.
    • Categoría Morningstar: Mixtos Flexibles EUR- Global.
    • Rating Morningstar: 3 estrellas.
    • Riesgo Inversis: Sin asignar.

    Tipología de activos

    Según Morningstar, a día 31/03/2019, ésta era la composición del fondo en función de su riesgo:  

    • Renta Variable: 44,15%.
    • Renta Fija: 32,66%.
    • Efectivo: 23,19%.

    Rentabilidades

    A día 31 de mayo, éstas son las rentabilidades anuales publicadas en Morningstar:   

    • Rentabilidad de 2019 (hasta 30/04/19):+6,23%.
    • Rentabilidad de 2018: -7,60%.
    • Rentabilidad de 2017: +5,97%.
    • Rentabilidad de 2016: +0,94%.
    • Rentabilidad de 2015: +8,62%.
    • Rentabilidad de 2014: +8,96%.
    • Rentabilidad de 2013: +11,73%.
    • Rentabilidad de 2012: +3,96%.
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    Distribución de la cartera

    En este punto mostramos, como diversifica Robust sus activos de renta variable, de renta fija prácticamente no tiene nada ya que utiliza liquidez para la cartera no invertida en bolsa

    Principales activos

    A fecha 31/03/19, las principales posiciones, según Morningstar son:  

    1. Spain (Kingdom of): 28,21%.
    2. The Walt Disney Company 1.95%: 4,45%.
    3. Novartis AG: 3,56%.
    4. Roche Holding AG Dividend Right Cert.: 3,53%.
    5. Amazon.com Inc: 3,37%.
    6. Capgemini SE: 3,36%.
    7. Telenor ASA: 3,29%.
    8. Apple Inc: 3,21%.
    9. Microsoft Corp: 3,18%.
    10. Construcciones y Auxiliar de Ferrocarril: 3,08%.

    Distribución geográfica (RV)

    Geográficamente, aún siendo un fondo global, no está muy diversificado. Éste es el reparto a día 31/03/19 (fuente Morningstar):  

    1. Zona Euro: 34,04%.
    2. Estados Unidos: 31,06%.
    3. Europa (ex-Euro): 28,15%.
    4. Reino Unido:6,74%.

    Diversificación sectorial (RV)

    También hay cierta concentración sectorial :  

    1. Industria: 25,22%.
    2. Tecnología: 28,87%.
    3. Salud: 24,41%.
    4. Consumo Cíclico: 14,06%.
    5. Servicios de Comunicación: 7,44%.

    Evolución comparativa

    Veamos a continuación cómo se comporta el fondo respecto a sus comparables y algunos factores importantes en cuanto a su gestión

    La inversión socialmente responsable y la rentabilidad no están reñidas, más bien todo lo contrario. Como se puede ver a continuación (fuente Morningstar), el fondo en estos tres últimos años ha obtenido una rentabilidad en línea con su categoría de Mornignstar, de hecho, hasta finales del año pasado la superaba con creces. Las caídas de final de año le afectaron al estar invertido en bolsa a un nivel cercano a su máximo (aproximadamente un 75%).

    Gráfico RobustIremos actualizando tanto Robust como otros fondos ISR, si quieres que lo actualicemos, incorporemos algún dato o bien que incluyamos algún otro fondo solo tienes que pedírnoslo.